富达基金哪国的?

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Fidelis是富达投资管理公司在欧洲的子公司,在1985年由著名的英国金融家莫里斯.斯克洛特(Maurice Slaughter)创办 ,总部位于伦敦。目前,该公司管理的资产规模大约为460亿美元。 Fidelis旗下目前共有12只基金,主要投资于美国及欧洲的股票和债券。作为一家国际性公司, Fidelis的12只基金中,有7只是专注海外市场的,而另外5只则主要投资英国市场。

不过,尽管其总部设在伦敦,但Fidelis并不是一家英国的注册公司,而是注册在了英属维尔京群岛。 Fidelis也不是一个通过公募基金销售产品给客户的传统基金集团,它的基金只能通过财务顾问、银行等机构进行分销。与其它大众化的基金不同,Fidelis的产品每份只卖几百美元,不是按照千元计。这些基金通常都实行“定额委托”,也就是客户一次性注入一定金额,然后不管以后净值如何变化,都不再追加投资。

由于这类基金的收费模式一般为“前端”(front-load)收取手续费的方式,因此对于客户来说,其早期投入额较多,所支付的费用也相对较高;但随着时间推移,费用比例会逐渐减少,到了后期甚至可能为零。正因为如此,这类基金在前期往往表现不佳,让部分投资者感到沮丧。然而,对于长期投资者来说,这类基金的长期成绩却往往令人满意。以Fidelis旗下的European Growth Fund为例,截至2003年上半年,该基金累计增长了25%,同期英国富时指数却下跌了13%。而该基金每年1%的托管费加上2%的管理费使得基金在公司端获得高达5%的净收益率。如果将时间和费用的因素考虑进来,这只基金实际上已经创造了超过50%的超额收益。

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